| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
CF Disponibilités | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 827.00 | | 23 827.00 | 23 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 027.00 | | 1 188 027.00 | 1 188 027.00 |
CU Autres participations | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 200.00 | 564 200.00 | | 564 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 37 827.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 655 915.00 | 602 027.00 | | 655 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 688.00 | | | 530 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 2 654.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 112.00 | 2 654.00 | | 532 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 027.00 | 604 682.00 | | 1 188 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 534.00 | 2 654.00 | | 8 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 500.00 | 46 900.00 | | 112 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 613.00 | 9 073.00 | | 58 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 887.00 | 37 827.00 | | 53 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 200.00 | | 600 000.00 | 579 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 164 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 164 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 200.00 | | 600 000.00 | 579 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 688.00 | 83 917.00 | 343 923.00 | 530 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 112.00 | 85 341.00 | 343 923.00 | 532 112.00 |