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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 008.00 | | 1 187 008.00 | 1 187 008.00 |
CU Autres participations | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 200.00 | 564 200.00 | | 564 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
DG Autres réserves | 108 471.00 | 35 295.00 | | 108 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 645.00 | 73 176.00 | | 86 645.00 |
DL TOTAL (I) | 815 735.00 | 729 091.00 | | 815 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 037.00 | 446 772.00 | | 362 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 23 007.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 102.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 272.00 | 470 881.00 | | 371 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 008.00 | 1 199 972.00 | | 1 187 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 795.00 | 470 881.00 | | 94 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 006.00 | -4 719.00 | | -4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 250.00 | 78 500.00 | | 90 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605.00 | 5 324.00 | | 3 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 645.00 | 73 176.00 | | 86 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 200.00 | | | 1 164 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 200.00 | | | 1 164 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 037.00 | 85 560.00 | 276 478.00 | 362 037.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 272.00 | 94 795.00 | 276 478.00 | 371 272.00 |