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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
BZ Autres créances | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CF Disponibilités | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 972.00 | | 1 199 972.00 | 1 199 972.00 |
CU Autres participations | 1 164 200.00 | | 1 164 200.00 | 1 164 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 200.00 | 564 200.00 | | 564 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 420.00 | 37 827.00 | | 56 420.00 |
DG Autres réserves | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 176.00 | 53 887.00 | | 73 176.00 |
DL TOTAL (I) | 729 091.00 | 655 915.00 | | 729 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 772.00 | 530 688.00 | | 446 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 424.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 881.00 | 532 112.00 | | 470 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 972.00 | 1 188 027.00 | | 1 199 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 881.00 | 85 341.00 | | 470 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 500.00 | 112 500.00 | | 78 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 324.00 | 58 613.00 | | 5 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 176.00 | 53 887.00 | | 73 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 200.00 | | | 1 164 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 200.00 | | | 1 164 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 772.00 | 446 772.00 | | 446 772.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 881.00 | 470 881.00 | | 470 881.00 |