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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 30.00 | 4 770.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 800.00 | 30.00 | 74 770.00 | 74 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 656.00 | 30.00 | 159 626.00 | 159 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 927.00 | | | 136 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 426.00 | | | 787 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 727.00 | | | 765 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 769.00 | 2 669.00 | 8 100.00 | 10 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 453.00 | 27 705.00 | 11 749.00 | 39 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VP Divers | 12 123.00 | 1 121 231.00 | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 956.00 | 15 956.00 | 70 000.00 | 85 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 927.00 | 117 079.00 | 19 849.00 | 136 927.00 |