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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 1 869.00 | 6 081.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 950.00 | 1 869.00 | 76 081.00 | 77 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CF Disponibilités | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 259.00 | 1 869.00 | 119 391.00 | 121 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 866.00 | 21 699.00 | | -36 866.00 |
DL TOTAL (I) | -22 167.00 | 22 699.00 | | -22 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | 39 453.00 | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 954.00 | 28 664.00 | | 38 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 661.00 | 58 041.00 | | 66 661.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 2 669.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 557.00 | 136 927.00 | | 141 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 391.00 | 159 626.00 | | 119 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 718 038.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 191.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -191.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 633.00 | 787 426.00 | | 718 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 499.00 | 765 727.00 | | 755 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 866.00 | 21 699.00 | | -36 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 800.00 | | 3 150.00 | 74 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 3 150.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 1 839.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 1 839.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VI Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 852.00 | 15 852.00 | 70 000.00 | 85 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 557.00 | 141 557.00 | | 141 557.00 |