| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 6 369.00 | 1 581.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 950.00 | 6 369.00 | 55 581.00 | 61 950.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 727.00 | | 86 727.00 | 86 727.00 |
CF Disponibilités | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 779.00 | 6 369.00 | 222 410.00 | 228 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 928.00 | -23 267.00 | | -22 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 269.00 | 338.00 | | 98 269.00 |
DL TOTAL (I) | 76 440.00 | -21 828.00 | | 76 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 850.00 | 8 100.00 | | 7 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 60 654.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 766.00 | 67 083.00 | | 63 766.00 |
EA Autres dettes | | 16 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 970.00 | 135 837.00 | | 145 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 410.00 | 114 008.00 | | 222 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 506.00 | 22 000.00 | | 91 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 434.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 446.00 | 21 566.00 | | 91 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 846.00 | 768 825.00 | | 470 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 577.00 | 768 487.00 | | 372 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 269.00 | 338.00 | | 98 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 2 250.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119.00 | 2 250.00 | | 4 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 820.00 | 86 820.00 | 54 000.00 | 140 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 970.00 | 108 120.00 | 37 850.00 | 145 970.00 |