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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 898.00 | 368.00 | 97 530.00 | 97 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 062.00 | | 95 062.00 | 95 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 170.00 | 368.00 | 193 802.00 | 194 170.00 |
BT Marchandises | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 989.00 | 368.00 | 268 621.00 | 268 989.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 650.00 | | | 267 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | | | -29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 062.00 | 95 062.00 | | 95 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 650.00 | 267 650.00 | | 267 650.00 |