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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 978.00 | 10 499.00 | 91 479.00 | 101 978.00 |
040 Immobilisations financières | 126 209.00 | | 126 209.00 | 126 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 187.00 | 10 499.00 | 217 688.00 | 228 187.00 |
060 Stock marchandises | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
072 Créances – Autres | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
084 Disponibilités | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
110 Total général Actif | 301 277.00 | 10 499.00 | 290 778.00 | 301 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 718.00 | 63.00 | | 107 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 627.00 | 22 107.00 | | 1 627.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 448.00 | 22 172.00 | | 109 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 813.00 | 20 516.00 | | 50 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 309.00 | -20 453.00 | | -12 309.00 |
242 Autres charges externes. | 32 490.00 | 20 354.00 | | 32 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 1 716.00 | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
252 Charges sociales | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 131.00 | 368.00 | | 10 131.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 2.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 256.00 | 22 502.00 | | 123 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 807.00 | -331.00 | | -13 807.00 |
280 Produits financiers | 937.00 | 462.00 | | 937.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 871.00 | -29.00 | | -12 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 170.00 | | | 194 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |