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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 178.00 | 25 248.00 | 98 930.00 | 124 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 293.00 | 25 248.00 | 226 045.00 | 251 293.00 |
BT Marchandises | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 752.00 | | 78 752.00 | 78 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 045.00 | 25 248.00 | 304 797.00 | 330 045.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 900.00 | -29.00 | | -12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | -12 871.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 38 077.00 | 37 100.00 | | 38 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 015.00 | 239 490.00 | | 240 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 035.00 | 8 535.00 | | 18 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669.00 | 5 653.00 | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 720.00 | 253 678.00 | | 266 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 797.00 | 290 778.00 | | 304 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 720.00 | 253 678.00 | | 266 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
FG Production vendue services | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 377.00 | | 138 377.00 | 138 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 749.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 975.00 | 110 385.00 | | 141 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 998.00 | 123 256.00 | | 140 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | -12 871.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 187.00 | | 23 106.00 | 228 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 978.00 | | 22 200.00 | 101 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 209.00 | | 906.00 | 126 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 499.00 | 14 749.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 14 749.00 | | 10 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 240 015.00 | 240 015.00 | | 240 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 474.00 | 164 474.00 | | 164 474.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 720.00 | 266 720.00 | | 266 720.00 |