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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 336.00 | 7 014.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 588.00 | 5 277.00 | 13 311.00 | 18 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 546.00 | 3 538.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 847.00 | 6 159.00 | 30 688.00 | 36 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
CF Disponibilités | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 919.00 | 6 159.00 | 118 760.00 | 124 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 056.00 | -391.00 | | -309 056.00 |
DL TOTAL (I) | -299 447.00 | 9 609.00 | | -299 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 469.00 | | 22 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 076.00 | | | 161 076.00 |
EA Autres dettes | 235 118.00 | | | 235 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 207.00 | 469.00 | | 418 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 760.00 | 10 078.00 | | 118 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 000.00 | 36 000.00 | 1 032 000.00 | 996 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 000.00 | 36 000.00 | 1 032 000.00 | 996 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 043.00 | | | 1 099 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 099.00 | 391.00 | | 1 408 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 056.00 | -391.00 | | -309 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 847.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 235 030.00 | 235 030.00 | | 235 030.00 |
VP Divers | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 183.00 | 75 358.00 | 6 825.00 | 82 183.00 |
VW T.V.A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 207.00 | 418 207.00 | | 418 207.00 |