| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 550.00 | 17 369.00 | 11 180.00 | 28 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 25 857.00 | 1 690.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 448.00 | 18 247.00 | 6 200.00 | 24 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 371.00 | 61 474.00 | 25 896.00 | 87 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 717.00 | 61 474.00 | 138 242.00 | 199 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 263.00 | -966 514.00 | | -1 507 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 956.00 | -540 749.00 | | 78 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 418 307.00 | -1 497 263.00 | | -1 418 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 653.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 550.00 | 296 118.00 | | 499 550.00 |
EA Autres dettes | 1 054 049.00 | 1 293 684.00 | | 1 054 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 550.00 | 1 592 456.00 | | 1 556 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 242.00 | 95 192.00 | | 138 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 550.00 | 1 592 456.00 | | 1 556 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 420.00 | | 1 543 420.00 | 1 543 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 420.00 | | 1 543 420.00 | 1 543 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 5 844.00 | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 5 844.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 030.00 | 5 709.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 950.00 | 1 037 871.00 | | 1 551 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 994.00 | 1 578 621.00 | | 1 472 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 956.00 | -540 749.00 | | 78 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 873.00 | | 3 498.00 | 83 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | | 3 498.00 | 48 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 517.00 | 19 957.00 | | 41 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | 9 180.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 10 776.00 | | 33 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 424.00 | 326 424.00 | | 326 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 078.00 | 1 053 078.00 | | 1 053 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 896.00 | 55 071.00 | 6 825.00 | 61 896.00 |
VW T.V.A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 550.00 | 1 556 550.00 | | 1 556 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 590.00 | 14 602.00 | | 21 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 644.00 | 16 645.00 | | 13 644.00 |
ST Autres comptes | 112 557.00 | 137 044.00 | | 112 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 079.00 | 49 197.00 | | 49 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 903.00 | 22 614.00 | | 30 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 371.00 | 13 546.00 | | 11 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 961.00 | 28 148.00 | | 32 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 350.00 | 202 590.00 | | 304 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 654.00 | 39 347.00 | | 38 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 184.00 | 225 502.00 | | 206 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |