| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 550.00 | 8 188.00 | 20 361.00 | 28 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 548.00 | 21 952.00 | 5 595.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 11 375.00 | 9 574.00 | 20 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 873.00 | 41 517.00 | 42 355.00 | 83 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 836.00 | | 52 836.00 | 52 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 710.00 | 41 517.00 | 95 192.00 | 136 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 514.00 | -309 447.00 | | -966 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 749.00 | -657 067.00 | | -540 749.00 |
DL TOTAL (I) | -1 497 263.00 | -956 514.00 | | -1 497 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 3 768.00 | | 2 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 118.00 | 169 348.00 | | 296 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 575.00 | | |
EA Autres dettes | 1 293 684.00 | 934 258.00 | | 1 293 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 456.00 | 1 112 952.00 | | 1 592 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 192.00 | 156 438.00 | | 95 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 456.00 | 1 112 952.00 | | 1 592 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 000.00 | 48 000.00 | 1 032 000.00 | 984 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 000.00 | 48 000.00 | 1 032 000.00 | 984 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | 6 744.00 | | 5 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844.00 | 6 744.00 | | 5 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 067.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 13 067.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 709.00 | -6 323.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 871.00 | 1 046 746.00 | | 1 037 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 621.00 | 1 703 813.00 | | 1 578 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 749.00 | -657 067.00 | | -540 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 085.00 | | 36 987.00 | 68 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 200.00 | | 83 873.00 | 21 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | 28 550.00 | 21 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 710.00 | | 36 040.00 | 13 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 550.00 | | 947.00 | 47 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 215.00 | 21 301.00 | | 20 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 785.00 | 5 403.00 | | 2 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 15 897.00 | | 17 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 849.00 | 106 849.00 | | 106 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 934.00 | 1 288 934.00 | | 1 288 934.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 057.00 | 52 232.00 | 6 825.00 | 59 057.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 456.00 | 1 592 456.00 | | 1 592 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 602.00 | 19 768.00 | | 14 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 645.00 | 32 131.00 | | 16 645.00 |
ST Autres comptes | 137 044.00 | 135 225.00 | | 137 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 197.00 | 44 024.00 | | 49 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 614.00 | 29 890.00 | | 22 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 546.00 | 13 671.00 | | 13 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 148.00 | 33 439.00 | | 28 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 590.00 | 201 673.00 | | 202 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 347.00 | 46 037.00 | | 39 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 502.00 | 241 272.00 | | 225 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |