| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 256.00 | 1 139.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395.00 | 256.00 | 1 139.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 418.00 | | 175 418.00 | 175 418.00 |
BZ Autres créances | 421 790.00 | | 421 790.00 | 421 790.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 660.00 | | 619 660.00 | 619 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 055.00 | 256.00 | 620 799.00 | 621 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 822.00 | -1 300.00 | | 76 822.00 |
DL TOTAL (I) | 85 522.00 | 3 700.00 | | 85 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 646.00 | 1 300.00 | | 100 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 678.00 | | | 238 678.00 |
EA Autres dettes | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 896.00 | 1 300.00 | | 445 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 381.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 304.00 | | | -13 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 205.00 | | | 1 464 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 383.00 | 1 300.00 | | 1 387 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 822.00 | -1 300.00 | | 76 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 381.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VC Groupe et associés | 406 495.00 | 406 495.00 | | 406 495.00 |
VI Groupe et associés | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VW T.V.A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |