| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 665.00 | 2 464.00 | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 563 036.00 | | 563 036.00 | 563 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 855.00 | 610 104.00 | 158 752.00 | 768 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 111.00 | 128 664.00 | 116 447.00 | 245 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 298.00 | 739 433.00 | 861 865.00 | 1 601 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 815.00 | | 344 815.00 | 344 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 728.00 | | 606 728.00 | 606 728.00 |
BZ Autres créances | 1 453 538.00 | | 1 453 538.00 | 1 453 538.00 |
CF Disponibilités | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 659.00 | | 89 659.00 | 89 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 888.00 | | 2 528 888.00 | 2 528 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 186.00 | 739 433.00 | 3 390 754.00 | 4 130 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 468.00 | 15 000.00 | | 271 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 412 709.00 | | | 1 412 709.00 |
DH Report à nouveau | -13 065.00 | -1 300.00 | | -13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 365.00 | -11 764.00 | | -12 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 934.00 | 1 936.00 | | 1 759 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 005.00 | | | 224 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 506.00 | 1 630.00 | | 843 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 335.00 | | | 457 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EA Autres dettes | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 814.00 | 1 630.00 | | 1 406 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 754.00 | 3 566.00 | | 3 390 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 939.00 | | 5 415 939.00 | 5 415 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 939.00 | | 5 415 939.00 | 5 415 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 665.00 | |
GE Autres charges | | | 293 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 844.00 | | | -27 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 169.00 | | | 5 597 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 534.00 | 11 764.00 | | 5 609 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 365.00 | -11 764.00 | | -12 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 607 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 1 601 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 566 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 1 034 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 190.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 739 433.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 738 768.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 919.00 | 50 984.00 | 898.00 | 173 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 919.00 | 50 984.00 | 898.00 | 173 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 304.00 | 9 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 319.00 | 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 506.00 | 843 506.00 | | 843 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 305.00 | 243 305.00 | | 243 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 606 728.00 | 606 728.00 | | 606 728.00 |
VB T. V. A. | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 393.00 | 1 200 000.00 | 1 393.00 | 1 201 393.00 |
VI Groupe et associés | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
VP Divers | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 683.00 | 177 683.00 | | 177 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 925.00 | 2 148 532.00 | 1 393.00 | 2 149 925.00 |
VW T.V.A. | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 814.00 | 1 406 814.00 | | 1 406 814.00 |