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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 379.00 | 5 126.00 | 252.00 | 5 379.00 |
AH Fonds commercial | 563 036.00 | | 563 036.00 | 563 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 705.00 | 827 358.00 | 70 346.00 | 897 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 930.00 | 174 500.00 | 85 430.00 | 259 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 142.00 | | 171 142.00 | 171 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 191.00 | 1 006 985.00 | 890 206.00 | 1 897 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 950.00 | | 857 950.00 | 857 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 813.00 | | 966 813.00 | 966 813.00 |
BZ Autres créances | 905 653.00 | | 905 653.00 | 905 653.00 |
CF Disponibilités | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 666.00 | | 3 135 666.00 | 3 135 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 858.00 | 1 006 985.00 | 4 025 873.00 | 5 032 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 468.00 | 271 468.00 | | 271 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 387 279.00 | 1 412 709.00 | | 1 387 279.00 |
DH Report à nouveau | | -13 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 085.00 | -12 365.00 | | -54 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 152.00 | 101 187.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 815.00 | 1 759 934.00 | | 1 689 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 760.00 | 224 005.00 | | 189 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 760.00 | 224 005.00 | | 189 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 837.00 | 843 506.00 | | 1 412 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 730.00 | 457 335.00 | | 547 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 392.00 | 1 616.00 | | 170 392.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 104 358.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 298.00 | 1 406 814.00 | | 2 146 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 873.00 | 3 390 754.00 | | 4 025 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 059 451.00 | 1 566 619.00 | 6 626 070.00 | 5 059 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 451.00 | 1 566 619.00 | 6 626 070.00 | 5 059 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 696.00 | |
GE Autres charges | | | 166 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 317.00 | 4 450.00 | | 67 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 317.00 | 9 269.00 | | 67 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 347.00 | 37 113.00 | | 17 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 942.00 | 37 113.00 | | 69 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -27 844.00 | | -2 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 842.00 | 95 357.00 | | 28 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 600.00 | 5 597 169.00 | | 7 140 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194 684.00 | 5 609 534.00 | | 7 194 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 085.00 | -12 365.00 | | -54 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 298.00 | | 420 204.00 | 1 601 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 311.00 | 1 897 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552.00 | 568 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 759.00 | 1 328 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 716.00 | | 2 250.00 | 566 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 582.00 | | 417 954.00 | 1 034 582.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 142.00 | | | 171 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 433.00 | 113 137.00 | 71 165.00 | 739 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 4 462.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 768.00 | 108 675.00 | 71 165.00 | 738 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 005.00 | 18 135.00 | 52 380.00 | 224 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 225 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 005.00 | 243 715.00 | 52 380.00 | 224 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 276.00 | 2 370.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 440.00 | 50 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 837.00 | 1 412 837.00 | | 1 412 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 502.00 | 222 502.00 | | 222 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 843.00 | 123 843.00 | | 123 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
UX Autres créances clients | 966 813.00 | 966 813.00 | | 966 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
VC Groupe et associés | 721 393.00 | 720 000.00 | 1 393.00 | 721 393.00 |
VP Divers | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 028.00 | 125 028.00 | | 125 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 494.00 | 1 996 101.00 | 1 393.00 | 1 997 494.00 |
VW T.V.A. | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 298.00 | 2 146 298.00 | | 2 146 298.00 |