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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 560.00 | 13 695.00 | 32 865.00 | 46 560.00 |
AH Fonds commercial | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
AP Constructions | 157 613.00 | 131 649.00 | 25 963.00 | 157 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 286.00 | 33 648.00 | 8 637.00 | 42 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237 701.00 | 1 499 423.00 | 1 738 278.00 | 3 237 701.00 |
AX Avances et acomptes | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 795.00 | 1 678 415.00 | 2 036 380.00 | 3 714 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 101.00 | 484.00 | 982 617.00 | 983 101.00 |
BZ Autres créances | 521 593.00 | | 521 593.00 | 521 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 170.00 | | 1 057 170.00 | 1 057 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 625.00 | 484.00 | 2 812 140.00 | 2 812 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 420.00 | 1 678 900.00 | 4 848 520.00 | 6 527 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 947 111.00 | | | 947 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
DK Provisions réglementées | 432 630.00 | | | 432 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 444.00 | | | 1 997 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 061.00 | | | 1 418 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 720.00 | | | 857 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 353.00 | | | 534 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EA Autres dettes | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 076.00 | | | 2 851 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 520.00 | | | 4 848 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 069.00 | | | 1 823 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -15 761.00 | | -15 761.00 | -15 761.00 |
FG Production vendue services | 7 196 667.00 | | 7 196 667.00 | 7 196 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 180 906.00 | | 7 180 906.00 | 7 180 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 750.00 | | | 146 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 245.00 | | | 414 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 634.00 | | | 192 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 939.00 | | | 129 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 551.00 | | | 406 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 860.00 | | | 7 627 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 285 157.00 | | | 7 285 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 505 447.00 | 129 939.00 | 202 756.00 | 505 447.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | 166.00 | 164.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 166.00 | 164.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 929.00 | 130 005.00 | 203 240.00 | 505 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 720.00 | 857 720.00 | | 857 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 061.00 | 390 054.00 | 578 882.00 | 1 418 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 353.00 | 534 353.00 | | 534 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 788.00 | 1 531 263.00 | 3 525.00 | 1 534 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 076.00 | 1 823 069.00 | 578 882.00 | 2 851 076.00 |