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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 388.00 | 18 386.00 | 30 002.00 | 48 388.00 |
AH Fonds commercial | 192 543.00 | | 192 543.00 | 192 543.00 |
AP Constructions | 157 613.00 | 143 487.00 | 14 126.00 | 157 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 422.00 | 20 430.00 | 5 992.00 | 26 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 078.00 | 1 482 279.00 | 1 972 799.00 | 3 455 078.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 636.00 | 1 664 582.00 | 2 261 054.00 | 3 925 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 133.00 | 2 639.00 | 972 494.00 | 975 133.00 |
BZ Autres créances | 197 201.00 | | 197 201.00 | 197 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 808 137.00 | | 808 137.00 | 808 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 016.00 | 2 639.00 | 2 244 377.00 | 2 247 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 652.00 | 1 667 222.00 | 4 505 431.00 | 6 172 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
CU Autres participations | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 789 814.00 | 947 111.00 | | 789 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 450.00 | 342 703.00 | | 31 450.00 |
DK Provisions réglementées | 481 886.00 | 432 630.00 | | 481 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 149.00 | 1 997 444.00 | | 1 578 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581 453.00 | 1 418 061.00 | | 1 581 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447.00 | 590.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 590.00 | 857 720.00 | | 720 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 260.00 | 534 353.00 | | 572 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 160.00 | | |
EA Autres dettes | 13 495.00 | 10 809.00 | | 13 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 927 281.00 | 2 851 076.00 | | 2 927 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 431.00 | 4 848 520.00 | | 4 505 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 175.00 | 285 047.00 | | 1 869 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 552.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 795.00 | | 736 071.00 | 3 714 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 230.00 | 3 925 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 649.00 | 240 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 582.00 | 3 639 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 103.00 | | 9 477.00 | 239 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 899.00 | | 694 795.00 | 3 461 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 793.00 | | 31 800.00 | 13 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 415.00 | 398 448.00 | 412 281.00 | 1 678 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | 12 340.00 | 7 649.00 | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 720.00 | 386 108.00 | 404 633.00 | 1 664 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432 630.00 | 132 437.00 | 83 182.00 | 432 630.00 |
6T Sur comptes clients | 484.00 | 2 155.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 2 155.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 115.00 | 134 592.00 | 83 182.00 | 433 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 155.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 117.00 | 97 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 590.00 | 720 590.00 | | 720 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 971 489.00 | 971 489.00 | | 971 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VC Groupe et associés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 581 453.00 | 523 794.00 | 1 020 709.00 | 1 581 453.00 |
VI Groupe et associés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 600.00 | | | 677 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 095.00 | | | 505 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 983.00 | 1 201 983.00 | | 1 201 983.00 |
VW T.V.A. | 215 728.00 | 215 728.00 | | 215 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 835.00 | 1 869 175.00 | 1 020 709.00 | 2 926 835.00 |