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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AN Terrains | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
AP Constructions | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 400.00 | 53 753.00 | 11 647.00 | 65 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 860.00 | 312 054.00 | 140 806.00 | 452 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 266.00 | 481 779.00 | 261 486.00 | 743 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 053.00 | | 193 053.00 | 193 053.00 |
BT Marchandises | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 346.00 | 1 753.00 | 117 593.00 | 119 346.00 |
BZ Autres créances | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 962.00 | 1 753.00 | 377 208.00 | 378 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 227.00 | 483 532.00 | 638 695.00 | 1 122 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | | 96 305.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 877.00 | | | -24 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 319.00 | -121 182.00 | | 90 319.00 |
DL TOTAL (I) | 115 750.00 | 25 431.00 | | 115 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 698.00 | 163 636.00 | | 212 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 926.00 | 83 426.00 | | 84 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065.00 | 341 517.00 | | 174 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 251.00 | 58 150.00 | | 51 251.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 666.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 945.00 | 647 395.00 | | 522 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 695.00 | 672 826.00 | | 638 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 544 560.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 392.00 | 32 502.00 | | 23 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 564 467.00 | 6 697.00 | 1 571 164.00 | 1 564 467.00 |
FG Production vendue services | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 618.00 | 6 697.00 | 1 729 315.00 | 1 722 618.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 378.00 | 22 804.00 | | 50 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 10 717.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 7 267.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 166.00 | 316.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 7 583.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 344.00 | 3 134.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 300.00 | 1 510 721.00 | | 1 792 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 981.00 | 1 631 904.00 | | 1 701 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 319.00 | -121 182.00 | | 90 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 201.00 | 1 751.00 | | 4 201.00 |