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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AN Terrains | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
AP Constructions | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 736.00 | 56 428.00 | 10 308.00 | 66 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 614.00 | 354 787.00 | 186 826.00 | 541 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 230.00 | 527 188.00 | 307 041.00 | 834 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
BT Marchandises | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 693.00 | 3 189.00 | 175 504.00 | 178 693.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 236.00 | 3 189.00 | 411 047.00 | 414 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 466.00 | 530 377.00 | 718 089.00 | 1 248 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
DH Report à nouveau | | -24 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 556.00 | 90 319.00 | | 152 556.00 |
DL TOTAL (I) | 268 305.00 | 115 750.00 | | 268 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 147.00 | 212 698.00 | | 164 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 935.00 | 84 926.00 | | 72 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 721.00 | 174 065.00 | | 132 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 976.00 | 51 251.00 | | 79 976.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 783.00 | 522 945.00 | | 449 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 089.00 | 638 695.00 | | 718 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 381.00 | | | 375 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 522.00 | 23 392.00 | | 31 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 255 607.00 | -6 697.00 | 2 248 910.00 | 2 255 607.00 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 530.00 | -6 697.00 | 2 381 833.00 | 2 388 530.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 2 490.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 5 656.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 3 344.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 552.00 | 1 792 300.00 | | 2 390 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 996.00 | 1 701 981.00 | | 2 237 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 556.00 | 90 319.00 | | 152 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 201.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 471 229.00 | 45 409.00 | | 471 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 779.00 | 45 409.00 | | 481 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 935.00 | 72 935.00 | | 72 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 147.00 | 89 744.00 | 72 097.00 | 164 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 150.00 | 222 645.00 | 10 505.00 | 233 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 783.00 | 375 381.00 | 72 097.00 | 449 783.00 |