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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AN Terrains | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
AP Constructions | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 885.00 | 59 391.00 | 10 494.00 | 69 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 642.00 | 404 105.00 | 134 538.00 | 538 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 734.00 | 579 468.00 | 250 266.00 | 829 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 898.00 | | 278 898.00 | 278 898.00 |
BT Marchandises | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 001.00 | 360.00 | 150 640.00 | 151 001.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CF Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 382.00 | 360.00 | 569 022.00 | 569 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 116.00 | 579 828.00 | 819 288.00 | 1 399 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 217 997.00 | 65 441.00 | | 217 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 152 556.00 | | 1 195.00 |
DL TOTAL (I) | 269 501.00 | 268 305.00 | | 269 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 659.00 | 164 147.00 | | 275 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 935.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 774.00 | 132 721.00 | | 181 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 181.00 | 79 976.00 | | 87 181.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 5.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 787.00 | 449 783.00 | | 549 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 288.00 | 718 089.00 | | 819 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 498.00 | 375 381.00 | | 444 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 480.00 | 31 522.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 864.00 | | 120 864.00 | 120 864.00 |
FD Production vendue biens | 1 843 621.00 | | 1 843 621.00 | 1 843 621.00 |
FG Production vendue services | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 131.00 | | 1 971 131.00 | 1 971 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 26.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -26.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 28 158.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 030.00 | 2 390 552.00 | | 1 999 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 835.00 | 2 237 996.00 | | 1 997 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 152 556.00 | | 1 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 230.00 | | 83 007.00 | 834 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 644.00 | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 502.00 | 829 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 859.00 | 737 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 488.00 | | | 84 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 217.00 | | 30 036.00 | 737 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 525.00 | | 52 971.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 188.00 | 53 975.00 | 1 696.00 | 527 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 638.00 | 53 975.00 | 1 696.00 | 516 638.00 |