| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 238.00 | 17 606.00 | 4 633.00 | 22 238.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 110 250.00 | 16 534.00 | 93 716.00 | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 737.00 | 104 113.00 | 59 625.00 | 163 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 597.00 | 113 854.00 | 46 744.00 | 160 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 239.00 | 252 106.00 | 423 133.00 | 675 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BP En cours de production de services | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 338.00 | | 600 338.00 | 600 338.00 |
BZ Autres créances | 1 084 092.00 | 614 381.00 | 469 711.00 | 1 084 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 632.00 | 614 381.00 | 1 473 251.00 | 2 087 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 872.00 | 866 488.00 | 1 896 384.00 | 2 762 872.00 |
CU Autres participations | 130 096.00 | | 130 096.00 | 130 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 321 118.00 | | | 321 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
DL TOTAL (I) | 973 981.00 | | | 973 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 494.00 | | | 145 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 948.00 | | | 350 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
EA Autres dettes | 135 938.00 | | | 135 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 403.00 | | | 922 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 384.00 | | | 1 896 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 536.00 | | | 890 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 667.00 | 28 644.00 | 2 764 311.00 | 2 735 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 667.00 | 28 644.00 | 2 764 311.00 | 2 735 667.00 |
FM Production stockée | | | 14 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 124.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 297.00 | | | 2 803 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 435.00 | | | 2 700 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 934.00 | | 75 305.00 | 617 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 675 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 446 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 838.00 | | 8 400.00 | 53 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 484.00 | | 66 351.00 | 398 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 612.00 | | 554.00 | 165 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 982.00 | 53 124.00 | 18 000.00 | 216 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 492.00 | 8 114.00 | | 9 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 490.00 | 45 011.00 | 18 000.00 | 207 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614 381.00 | | | 614 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 331.00 | | | 614 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 331.00 | | | 614 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 948.00 | 350 948.00 | | 350 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 715.00 | 85 715.00 | | 85 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 938.00 | 135 938.00 | | 135 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
UX Autres créances clients | 600 338.00 | 600 338.00 | | 600 338.00 |
VB T. V. A. | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
VC Groupe et associés | 992 147.00 | 992 147.00 | | 992 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 071.00 | 66 204.00 | 31 867.00 | 98 071.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 105.00 | | | 56 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 950.00 | | | 34 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 299.00 | 16 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 112.00 | 1 732 042.00 | 36 070.00 | 1 768 112.00 |
VW T.V.A. | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 403.00 | 890 536.00 | 31 867.00 | 922 403.00 |