| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 754.00 | 19 315.00 | 2 439.00 | 21 754.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 110 250.00 | 24 252.00 | 85 998.00 | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 011.00 | 147 939.00 | 24 072.00 | 172 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 241.00 | 136 939.00 | 29 302.00 | 166 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 718.00 | 328 445.00 | 538 272.00 | 866 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
BP En cours de production de services | 162 969.00 | | 162 969.00 | 162 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 015.00 | | 553 015.00 | 553 015.00 |
BZ Autres créances | 913 200.00 | 593 814.00 | 319 386.00 | 913 200.00 |
CF Disponibilités | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 775.00 | 593 814.00 | 1 144 960.00 | 1 738 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 492.00 | 922 260.00 | 1 683 233.00 | 2 605 492.00 |
CU Autres participations | 220 519.00 | | 220 519.00 | 220 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 411 118.00 | | | 411 118.00 |
DH Report à nouveau | -303 785.00 | | | -303 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
DL TOTAL (I) | 761 899.00 | | | 761 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 063.00 | | | 478 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 022.00 | | | 358 022.00 |
EA Autres dettes | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 333.00 | | | 921 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 233.00 | | | 1 683 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 333.00 | | | 921 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 671.00 | 104 717.00 | 2 905 388.00 | 2 800 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 671.00 | 104 717.00 | 2 905 388.00 | 2 800 671.00 |
FM Production stockée | | | 43 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 973.00 | | | -47 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 399.00 | | | 2 995 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 357.00 | | | 2 892 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 042.00 | | | 103 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 072.00 | | 183 255.00 | 716 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 608.00 | 866 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | 136 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 159.00 | 467 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 639.00 | | 1 772.00 | 496 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 475.00 | | 181 483.00 | 81 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 406.00 | 37 647.00 | 32 608.00 | 323 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 764.00 | | 1 449.00 | 20 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 642.00 | 37 647.00 | 31 159.00 | 302 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 604 381.00 | | 10 567.00 | 604 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 381.00 | | 10 567.00 | 604 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 381.00 | | 10 567.00 | 604 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 063.00 | 478 063.00 | | 478 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 268.00 | 58 268.00 | | 58 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
UX Autres créances clients | 553 015.00 | 553 015.00 | | 553 015.00 |
VB T. V. A. | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VC Groupe et associés | 818 457.00 | 818 457.00 | | 818 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 442.00 | 1 510 005.00 | 42 438.00 | 1 552 442.00 |
VW T.V.A. | 237 841.00 | 237 841.00 | | 237 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 333.00 | 921 333.00 | | 921 333.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 170 539.00 | | | 170 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 722.00 | | | 231 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 663.00 | | | 74 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504 118.00 | | | 1 504 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 542 204.00 | | | 542 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 758.00 | | | 333 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 916 412.00 | | | 1 916 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |