| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 755.00 | | 114 755.00 | 114 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 203.00 | 20 764.00 | 2 439.00 | 23 203.00 |
AN Terrains | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
AP Constructions | 110 250.00 | 20 393.00 | 89 857.00 | 110 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 891.00 | 131 544.00 | 40 346.00 | 171 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 748.00 | 150 705.00 | 45 043.00 | 195 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 072.00 | 323 406.00 | 392 665.00 | 716 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
BP En cours de production de services | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 939.00 | | 396 939.00 | 396 939.00 |
BZ Autres créances | 1 051 684.00 | 604 381.00 | 447 302.00 | 1 051 684.00 |
CF Disponibilités | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 794.00 | 604 381.00 | 1 075 412.00 | 1 679 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 865.00 | 927 788.00 | 1 468 078.00 | 2 395 865.00 |
CU Autres participations | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
DG Autres réserves | 411 118.00 | | | 411 118.00 |
DH Report à nouveau | -56 639.00 | | | -56 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 147.00 | | | -247 147.00 |
DL TOTAL (I) | 658 858.00 | | | 658 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 791.00 | | | 380 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 398.00 | | | 278 398.00 |
EA Autres dettes | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 220.00 | | | 809 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 078.00 | | | 1 468 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 417.00 | | | 795 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 840.00 | 247 465.00 | 2 558 305.00 | 2 310 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 840.00 | 247 465.00 | 2 558 305.00 | 2 310 840.00 |
FM Production stockée | | | -39 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 547.00 | | | 78 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 719.00 | | | -76 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 586.00 | | | 2 576 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 733.00 | | | 2 823 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 147.00 | | | -247 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 488.00 | | 26 423.00 | 692 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 81 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 840.00 | 716 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 025.00 | | 24 614.00 | 472 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 505.00 | | 1 809.00 | 82 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 680.00 | 49 726.00 | | 273 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 571.00 | 2 193.00 | | 18 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 110.00 | 47 533.00 | | 255 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614 381.00 | | 10 000.00 | 614 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 381.00 | | 10 000.00 | 614 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 381.00 | | 10 000.00 | 614 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 791.00 | 380 791.00 | | 380 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
UX Autres créances clients | 396 939.00 | 396 939.00 | | 396 939.00 |
VB T. V. A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VC Groupe et associés | 953 605.00 | 953 605.00 | | 953 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 158.00 | 60 356.00 | 13 803.00 | 74 158.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 581.00 | 1 500 202.00 | 41 378.00 | 1 541 581.00 |
VW T.V.A. | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 220.00 | 795 417.00 | 13 803.00 | 809 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
ST Autres comptes | 198 239.00 | | | 198 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 912.00 | | | 236 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
YT Sous‐traitance | 1 094 304.00 | | | 1 094 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 583.00 | | | 233 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 917.00 | | | 1 534 917.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |