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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 096.00 | 89 846.00 | 139 250.00 | 229 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 186.00 | 212 946.00 | 117 241.00 | 330 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 488.00 | 302 792.00 | 327 696.00 | 630 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BZ Autres créances | 19 872.00 | | 19 872.00 | 19 872.00 |
CF Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 564.00 | 302 792.00 | 409 772.00 | 712 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -508 715.00 | | | -508 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | -494 291.00 | | | -494 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 465.00 | | | 185 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 063.00 | | | 904 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 772.00 | | | 409 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
FG Production vendue services | 135 888.00 | | 135 888.00 | 135 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 537.00 | |
GE Autres charges | | | 7 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 433.00 | | | 342 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 632.00 | | | 335 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 684.00 | | 6 480.00 | 1 293 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 480.00 | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 676.00 | 630 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 196.00 | 559 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 480.00 | | | 1 222 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 6 480.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 452.00 | 107 537.00 | 663 196.00 | 858 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 452.00 | 107 537.00 | 663 196.00 | 858 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 465.00 | 185 465.00 | | 185 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 279.00 | 497 279.00 | | 497 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 936.00 | 64 163.00 | 773.00 | 64 936.00 |
VW T.V.A. | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 062.00 | 904 062.00 | | 904 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
ST Autres comptes | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 786.00 | | | 786.00 |
YT Sous‐traitance | 328.00 | | | 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 495.00 | | | 73 495.00 |