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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 984.00 | 331 688.00 | 37 296.00 | 368 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 188.00 | 331 688.00 | 108 500.00 | 440 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
CF Disponibilités | 179 104.00 | | 179 104.00 | 179 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 547.00 | 331 688.00 | 424 859.00 | 756 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -535 775.00 | -547 555.00 | | -535 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | 11 780.00 | | 55 533.00 |
DL TOTAL (I) | -472 620.00 | -528 153.00 | | -472 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 572.00 | 173 649.00 | | 179 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 201.00 | 620 953.00 | | 717 201.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 479.00 | 794 602.00 | | 897 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 859.00 | 266 449.00 | | 424 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 9 488.00 | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 9 488.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -9 488.00 | | -664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 159 078.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 467.00 | 147 298.00 | | 124 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 533.00 | 11 780.00 | | 55 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 188.00 | | | 440 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 984.00 | | | 368 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 257.00 | 58 432.00 | | 273 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 257.00 | 58 432.00 | | 273 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 572.00 | 11 520.00 | | 179 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 182.00 | | | 493 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VW T.V.A. | 224 020.00 | 14 615.00 | | 224 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 479.00 | 26 840.00 | | 897 479.00 |