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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 725.00 | 177 725.00 | | 177 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 029.00 | 163 839.00 | 78 190.00 | 242 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 958.00 | 341 564.00 | 149 394.00 | 490 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BZ Autres créances | -1 880.00 | | -1 880.00 | -1 880.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 829.00 | | 498 829.00 | 498 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 787.00 | 341 564.00 | 648 223.00 | 989 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -282 457.00 | -480 242.00 | | -282 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 381.00 | 197 785.00 | | 87 381.00 |
DL TOTAL (I) | -187 454.00 | -274 835.00 | | -187 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 197.00 | 220 970.00 | | 274 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 446.00 | 747 861.00 | | 560 446.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 677.00 | 969 537.00 | | 835 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 223.00 | 694 702.00 | | 648 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 658.00 | 255 896.00 | | 238 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 278.00 | 58 111.00 | | 151 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 380.00 | 197 785.00 | | 87 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 188.00 | | 72 000.00 | 440 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 223.00 | 490 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 223.00 | 419 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 984.00 | | 72 000.00 | 368 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 681.00 | 31 106.00 | | 331 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 681.00 | 31 106.00 | | 331 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 844.00 | 83 708.00 | | 232 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 831.00 | | | 476 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 440.00 | 468 000.00 | 162 440.00 | 630 440.00 |
VW T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 995.00 | 168 028.00 | | 793 995.00 |