| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 131.00 | 82 023.00 | 57 107.00 | 139 131.00 |
040 Immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 159.00 | 82 023.00 | 60 136.00 | 142 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 384.00 | 127 153.00 | 93 230.00 | 220 384.00 |
084 Disponibilités | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 386.00 | 127 153.00 | 197 233.00 | 324 386.00 |
110 Total général Actif | 466 545.00 | 209 177.00 | 257 368.00 | 466 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 988.00 | 37 364.00 | 19 624.00 | 56 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 016.00 | 37 364.00 | 27 652.00 | 65 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 011.00 | 47 749.00 | 191 262.00 | 239 011.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 46 209.00 | | 46 209.00 | 46 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 010.00 | 47 749.00 | 248 262.00 | 296 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 027.00 | 85 113.00 | 275 914.00 | 361 027.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 076.00 | | | 489 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
230 Autres produits | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 105 781.00 | | | 105 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
252 Charges sociales | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
256 Dotations aux provisions | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
262 Autres charges | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 091.00 | | | 580 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 48 920.00 | | 51 573.00 |
DL TOTAL (I) | 68 342.00 | 65 689.00 | | 68 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | 25 379.00 | | 5 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 611.00 | 89 010.00 | | 97 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 55 209.00 | | 56 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 856.00 | 44 658.00 | | 45 856.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 973.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 572.00 | 215 230.00 | | 207 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 914.00 | 280 919.00 | | 275 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 572.00 | 189 850.00 | | 207 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 843.00 | | | 96 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
FG Production vendue services | 738 857.00 | | 738 857.00 | 738 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 857.00 | | 738 857.00 | 738 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 749.00 | |
GE Autres charges | | | 30 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 790.00 | | 1 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 692.00 | 8 112.00 | | 11 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 277.00 | 2 309.00 | | 5 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | 2 309.00 | | 5 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 606.00 | 37 558.00 | | 15 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 701.00 | 37 558.00 | | 19 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 424.00 | -35 249.00 | | -14 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 789.00 | 592 703.00 | | 768 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 216.00 | 543 783.00 | | 717 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | 48 920.00 | | 51 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 052.00 | | 22 323.00 | 150 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 953.00 | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 359.00 | 65 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 406.00 | 61 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 024.00 | | 19 370.00 | 147 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | 2 953.00 | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 899.00 | 13 701.00 | 107 236.00 | 130 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 899.00 | 13 701.00 | 107 236.00 | 130 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 015.00 | 47 749.00 | 23 015.00 | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 015.00 | 47 749.00 | 23 015.00 | 23 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015.00 | 47 749.00 | 23 015.00 | 23 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 749.00 | 23 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 239 011.00 | 239 011.00 | | 239 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VI Groupe et associés | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 570.00 | -1 570.00 | | -1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 507.00 | 244 554.00 | 2 953.00 | 247 507.00 |
VW T.V.A. | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 931.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | 11 208.00 | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 58 119.00 | 70 716.00 | | 58 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 412.00 | 15 441.00 | | 19 412.00 |
YT Sous‐traitance | 127 182.00 | 12 663.00 | | 127 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 975.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | 6 906.00 | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 209.00 | 111 028.00 | | 217 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |