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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 842.00 | 11 788.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 924.00 | 48 015.00 | 65 908.00 | 113 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 582.00 | 48 857.00 | 80 725.00 | 129 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 561.00 | 131 268.00 | 306 293.00 | 437 561.00 |
CF Disponibilités | 178 383.00 | | 178 383.00 | 178 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 422.00 | 131 268.00 | 521 154.00 | 652 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 004.00 | 180 126.00 | 601 878.00 | 782 004.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
DL TOTAL (I) | 93 107.00 | | | 93 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 419.00 | | | 167 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 771.00 | | | 508 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 878.00 | | | 601 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 598.00 | | 892 598.00 | 892 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 598.00 | | 892 598.00 | 892 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 268.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 984.00 | | | -10 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 157.00 | | | 1 056 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 819.00 | | | 979 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 338.00 | | | 76 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 974.00 | | 12 630.00 | 235 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 022.00 | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 022.00 | 126 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 946.00 | | 12 630.00 | 232 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 495.00 | 34 144.00 | 93 782.00 | 108 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 495.00 | 34 144.00 | 93 782.00 | 108 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 315.00 | 131 268.00 | 111 315.00 | 111 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 315.00 | 131 268.00 | 111 315.00 | 111 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 315.00 | 131 268.00 | 111 315.00 | 111 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 437 561.00 | 437 561.00 | | 437 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 062.00 | 12 305.00 | 25 756.00 | 38 062.00 |
VI Groupe et associés | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 760.00 | 441 807.00 | 2 953.00 | 444 760.00 |
VW T.V.A. | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 007.00 | 372 250.00 | 25 756.00 | 398 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
ST Autres comptes | 74 373.00 | | | 74 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
YT Sous‐traitance | 108 528.00 | | | 108 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 406.00 | | | 213 406.00 |