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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 407.00 | 8 570.00 | 25 837.00 | 34 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 539.00 | 99 926.00 | 98 613.00 | 198 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 974.00 | 108 495.00 | 127 479.00 | 235 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 044.00 | 111 315.00 | 206 728.00 | 318 044.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 126 512.00 | | 126 512.00 | 126 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 421.00 | 111 315.00 | 348 106.00 | 459 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 395.00 | 219 811.00 | 475 585.00 | 695 395.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
DL TOTAL (I) | 228 820.00 | | | 228 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 765.00 | | | 246 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 585.00 | | | 475 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 703.00 | | | 208 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 648.00 | | 1 209 648.00 | 1 209 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 648.00 | | 1 209 648.00 | 1 209 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 315.00 | |
GE Autres charges | | | 97 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 741.00 | | | 1 359 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 691.00 | | | 1 147 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 159.00 | | 93 815.00 | 142 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 131.00 | | 93 815.00 | 139 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 023.00 | 26 472.00 | | 82 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 023.00 | 26 472.00 | | 82 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 153.00 | 111 315.00 | 127 153.00 | 127 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 153.00 | 111 315.00 | 127 153.00 | 127 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 153.00 | 111 315.00 | 127 153.00 | 127 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
UX Autres créances clients | 318 044.00 | 318 044.00 | | 318 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 11 938.00 | 38 062.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 655.00 | 323 702.00 | 2 953.00 | 326 655.00 |
VW T.V.A. | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 765.00 | 208 703.00 | 38 062.00 | 246 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
ST Autres comptes | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
YT Sous‐traitance | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
ZE Dividendes | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 832.00 | | | 235 832.00 |