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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
AN Terrains | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
AP Constructions | 382 855.00 | 290 068.00 | 92 787.00 | 382 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | 8 162.00 | 398.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 828.00 | 34 032.00 | 40 796.00 | 74 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 339.00 | 334 858.00 | 134 481.00 | 469 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 879.00 | 18 914.00 | 68 965.00 | 87 879.00 |
BZ Autres créances | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CF Disponibilités | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 054.00 | 18 914.00 | 269 140.00 | 288 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 393.00 | 353 772.00 | 403 621.00 | 757 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 362.00 | 105 436.00 | | 109 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 021.00 | 3 926.00 | | 69 021.00 |
DL TOTAL (I) | 186 767.00 | 117 747.00 | | 186 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 546.00 | 99 241.00 | | 73 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 085.00 | 42 301.00 | | 42 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 24 284.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 538.00 | 32 435.00 | | 84 538.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 603.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 854.00 | 199 789.00 | | 216 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 621.00 | 317 536.00 | | 403 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 308.00 | 126 243.00 | | 143 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 984.00 | | 469 984.00 | 469 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 984.00 | | 469 984.00 | 469 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 29 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | 7 016.00 | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | 7 016.00 | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 732.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 732.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | 6 284.00 | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 058.00 | 580.00 | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 924.00 | 375 738.00 | | 487 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 903.00 | 371 812.00 | | 418 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 021.00 | 3 926.00 | | 69 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 050.00 | 8 623.00 | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 037.00 | 27 821.00 | | 307 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 442.00 | 27 820.00 | | 304 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 929.00 | 143 383.00 | | 216 929.00 |