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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AN Terrains | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
AP Constructions | 1 047 081.00 | 465 839.00 | 581 241.00 | 1 047 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 902.00 | 56 888.00 | 32 013.00 | 88 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 253.00 | 533 314.00 | 694 939.00 | 1 228 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 548.00 | 31 245.00 | 91 303.00 | 122 548.00 |
BZ Autres créances | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CF Disponibilités | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 019.00 | 31 245.00 | 371 774.00 | 403 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 272.00 | 564 559.00 | 1 066 713.00 | 1 631 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 225.00 | | | 60 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 688.00 | 250 434.00 | | 255 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 296.00 | 5 254.00 | | 7 296.00 |
DL TOTAL (I) | 271 369.00 | 264 072.00 | | 271 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 376.00 | 591 078.00 | | 637 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 354.00 | 41 885.00 | | 47 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 275.00 | 25 449.00 | | 37 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | 53 101.00 | | 73 340.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 344.00 | 711 718.00 | | 795 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 713.00 | 975 790.00 | | 1 066 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 473.00 | | 485 473.00 | 485 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 27 408.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 784.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 307.00 | 3 580.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 3 580.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 2 524.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 3 127.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | 454.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 2 208.00 | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 082.00 | 468 889.00 | | 490 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 786.00 | 463 635.00 | | 482 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 296.00 | 5 254.00 | | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 440.00 | 55 001.00 | 9 127.00 | 487 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 220.00 | 55 001.00 | 9 127.00 | 482 220.00 |