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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 5 300.00 | 2 515.00 | 7 815.00 |
AN Terrains | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
AP Constructions | 1 049 437.00 | 373 058.00 | 676 379.00 | 1 049 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560.00 | 8 551.00 | 9.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 561.00 | 51 954.00 | 26 607.00 | 78 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 938.00 | 438 864.00 | 780 075.00 | 1 218 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 102.00 | | 106 102.00 | 106 102.00 |
BZ Autres créances | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
CF Disponibilités | 49 812.00 | | 49 812.00 | 49 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 834.00 | | 263 834.00 | 263 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 772.00 | 438 864.00 | 1 043 909.00 | 1 482 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 596.00 | 178 383.00 | | 250 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162.00 | 72 213.00 | | -162.00 |
DL TOTAL (I) | 258 819.00 | 258 981.00 | | 258 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 122.00 | 690 553.00 | | 636 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 673.00 | 33 876.00 | | 34 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 19 285.00 | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 258.00 | 78 633.00 | | 88 258.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 448.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 090.00 | 822 796.00 | | 785 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 909.00 | 1 081 777.00 | | 1 043 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 444.00 | 186 674.00 | | 205 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 217.00 | | 450 217.00 | 450 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 217.00 | | 450 217.00 | 450 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | 1 205.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 1 205.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | 21 835.00 | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 25 738.00 | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 253.00 | 485 959.00 | | 450 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 415.00 | 413 746.00 | | 450 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162.00 | 72 213.00 | | -162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 12 655.00 | | 6 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 024.00 | 60 839.00 | | 378 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 2 610.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 334.00 | 58 229.00 | | 375 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 122.00 | 56 476.00 | 217 706.00 | 636 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 522.00 | 184 069.00 | 28 453.00 | 212 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 022.00 | 184 069.00 | 28 953.00 | 213 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 090.00 | 205 444.00 | 217 706.00 | 785 090.00 |