| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 330.00 | 218 288.00 | 28 042.00 | 246 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 634.00 | 42 385.00 | 9 250.00 | 51 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 689.00 | 266 160.00 | 131 529.00 | 397 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 300.00 | 6 694.00 | 164 606.00 | 171 300.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 141.00 | 6 694.00 | 442 447.00 | 449 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 830.00 | 272 855.00 | 573 975.00 | 846 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 728.00 | 273 944.00 | | 287 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 997.00 | 13 784.00 | | 96 997.00 |
DL TOTAL (I) | 390 595.00 | 293 598.00 | | 390 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 393.00 | 79 945.00 | | 72 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 269.00 | 37 306.00 | | 55 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 445.00 | 51 504.00 | | 55 445.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 82 773.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 380.00 | 251 629.00 | | 183 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 975.00 | 545 227.00 | | 573 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 380.00 | 251 629.00 | | 183 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 567.00 | | 94 137.00 | 462 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 015.00 | 397 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 015.00 | 297 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | 84 647.00 | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 489.00 | | 9 490.00 | 297 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 590.00 | | | 159 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 933.00 | 15 243.00 | 9 015.00 | 259 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 445.00 | 15 243.00 | 9 015.00 | 254 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 610.00 | 192 020.00 | 9 590.00 | 201 610.00 |
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 380.00 | 183 380.00 | | 183 380.00 |