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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 448.00 | 150 967.00 | 80 480.00 | 231 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 816.00 | 44 116.00 | 8 700.00 | 52 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 988.00 | 200 571.00 | 183 417.00 | 383 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 751.00 | 3 366.00 | 311 385.00 | 314 751.00 |
BZ Autres créances | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 262.00 | | 259 262.00 | 259 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 564.00 | 3 366.00 | 608 198.00 | 611 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 553.00 | 203 937.00 | 791 616.00 | 995 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 725.00 | 287 728.00 | | 364 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 987.00 | 96 997.00 | | 166 987.00 |
DL TOTAL (I) | 537 582.00 | 390 595.00 | | 537 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 010.00 | 55 269.00 | | 117 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 745.00 | 55 445.00 | | 136 745.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 033.00 | 183 380.00 | | 254 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 616.00 | 573 975.00 | | 791 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 033.00 | 183 380.00 | | 254 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 440.00 | 150 000.00 | | 29 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 440.00 | 150 028.00 | | 29 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 733.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | 150 000.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 150 733.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 036.00 | -705.00 | | 28 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 014.00 | 20 171.00 | | 57 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 430.00 | 1 098 957.00 | | 1 118 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 442.00 | 1 001 960.00 | | 951 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 987.00 | 96 997.00 | | 166 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 689.00 | | 71 992.00 | 397 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 693.00 | 383 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 693.00 | 284 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 964.00 | | 71 992.00 | 297 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 160.00 | 18 790.00 | 84 379.00 | 266 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 672.00 | 18 790.00 | 84 379.00 | 260 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 799.00 | 333 209.00 | 9 590.00 | 342 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 033.00 | 254 033.00 | | 254 033.00 |