| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 659.00 | 188 042.00 | 59 616.00 | 247 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 979.00 | 51 052.00 | 18 928.00 | 69 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 407.00 | 244 581.00 | 175 826.00 | 420 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 470.00 | 52 141.00 | 416 329.00 | 468 470.00 |
BZ Autres créances | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 341.00 | | 124 341.00 | 124 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 674.00 | 52 141.00 | 795 534.00 | 847 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 081.00 | 296 721.00 | 971 360.00 | 1 268 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 824.00 | 431 712.00 | | 472 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 257.00 | 141 112.00 | | 141 257.00 |
DL TOTAL (I) | 619 951.00 | 578 694.00 | | 619 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 868.00 | 200 098.00 | | 96 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 20 178.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 645.00 | 74 568.00 | | 147 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 159.00 | 57 559.00 | | 105 159.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 409.00 | 356 560.00 | | 351 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 360.00 | 935 254.00 | | 971 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 609 701.00 | | 1 609 701.00 | 1 609 701.00 |
FG Production vendue services | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 839.00 | | 1 621 839.00 | 1 621 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 065.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 47 091.00 | | 4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 303.00 | 1 074 521.00 | | 1 657 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 046.00 | 933 409.00 | | 1 516 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 257.00 | 141 112.00 | | 141 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 854.00 | | 21 554.00 | 398 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 135.00 | | | 90 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 084.00 | | 21 554.00 | 296 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 441.00 | 23 139.00 | | 221 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 953.00 | 23 139.00 | | 215 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 366.00 | 49 065.00 | 290.00 | 3 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 366.00 | 49 065.00 | 290.00 | 3 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366.00 | 49 065.00 | 290.00 | 3 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 065.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 645.00 | 147 645.00 | | 147 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UX Autres créances clients | 275 673.00 | 275 673.00 | | 275 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 796.00 | 192 796.00 | | 192 796.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VC Groupe et associés | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 868.00 | 19 712.00 | 77 156.00 | 96 868.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 519.00 | 559 519.00 | | 559 519.00 |
VW T.V.A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 409.00 | 274 253.00 | 77 156.00 | 351 409.00 |