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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | 15 241.00 | 2 637.00 | 17 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 658.00 | 54 536.00 | 7 122.00 | 61 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 536.00 | 69 777.00 | 12 760.00 | 82 536.00 |
BT Marchandises | 172 256.00 | | 172 256.00 | 172 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 422.00 | 5 462.00 | 155 960.00 | 161 422.00 |
BZ Autres créances | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CF Disponibilités | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 186.00 | 5 462.00 | 464 724.00 | 470 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 722.00 | 75 238.00 | 477 484.00 | 552 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 307.00 | | | 153 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 208 187.00 | | | 208 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 308.00 | | | 162 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
EA Autres dettes | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 297.00 | | | 269 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 484.00 | | | 477 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 297.00 | | | 269 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 203.00 | | 743 203.00 | 743 203.00 |
FD Production vendue biens | -10 586.00 | | -10 586.00 | -10 586.00 |
FG Production vendue services | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 749.00 | | 747 749.00 | 747 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 250.00 | | | 765 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 755.00 | | | 718 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 649.00 | | | 83 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 82 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 790.00 | 5 987.00 | | 63 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 790.00 | 5 987.00 | | 63 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | 5 462.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 5 462.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | 5 462.00 | 4 731.00 | 4 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 462.00 | 4 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
UX Autres créances clients | 155 960.00 | 155 960.00 | | 155 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VB T. V. A. | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VI Groupe et associés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 297.00 | 269 297.00 | | 269 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
ST Autres comptes | 123 567.00 | | | 123 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
YT Sous‐traitance | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 910.00 | | | 127 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 760.00 | | | 241 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |