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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 17 878.00 | 16 019.00 | 1 859.00 | 17 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 91.00 | 609.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 59 237.00 | 4 079.00 | 63 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 894.00 | 75 347.00 | 9 547.00 | 84 894.00 |
BT Marchandises | 99 817.00 | | 99 817.00 | 99 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 809.00 | | 169 809.00 | 169 809.00 |
BZ Autres créances | 124 172.00 | | 124 172.00 | 124 172.00 |
CF Disponibilités | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 022.00 | | 483 022.00 | 483 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 916.00 | 75 347.00 | 492 569.00 | 567 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 240 242.00 | | | 240 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
EA Autres dettes | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 569.00 | | | 492 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 913.00 | | 786 913.00 | 786 913.00 |
FG Production vendue services | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 687.00 | | 791 687.00 | 791 687.00 |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5 462.00 | |
GE Autres charges | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 410.00 | | | -27 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 434.00 | | | 805 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 379.00 | | | 773 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 536.00 | | 2 358.00 | 82 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 536.00 | | 2 358.00 | 79 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 777.00 | 5 570.00 | | 69 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 777.00 | 5 570.00 | | 69 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 462.00 | -5 462.00 | | 5 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | -5 462.00 | | 5 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | -5 462.00 | | 5 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
UX Autres créances clients | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
VI Groupe et associés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 186.00 | 91 186.00 | | 91 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 527.00 | 299 527.00 | | 299 527.00 |
VW T.V.A. | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
ST Autres comptes | 163 490.00 | | | 163 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
YT Sous‐traitance | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 734.00 | | | 127 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 517.00 | | | 279 517.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |