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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 370.00 | 329.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 32 980.00 | 1 337.00 | 34 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 017.00 | 33 351.00 | 1 666.00 | 35 017.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 992.00 | | 877 992.00 | 877 992.00 |
BZ Autres créances | 152 833.00 | | 152 833.00 | 152 833.00 |
CF Disponibilités | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 053 857.00 | | 1 053 857.00 | 1 053 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 874.00 | 33 351.00 | 1 055 524.00 | 1 088 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 343.00 | 231 858.00 | | 318 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 444.00 | 86 485.00 | | 523 444.00 |
DL TOTAL (I) | 850 172.00 | 326 728.00 | | 850 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 043.00 | 63 415.00 | | 17 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | 272 320.00 | | 55 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 198.00 | 53 933.00 | | 97 198.00 |
EA Autres dettes | 35 893.00 | 46 954.00 | | 35 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 351.00 | 437 006.00 | | 205 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 524.00 | 763 733.00 | | 1 055 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 289.00 | 3 722.00 | 49 660.00 | 79 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 289.00 | 3 722.00 | 49 660.00 | 79 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 827.00 | 1 030 827.00 | | 1 030 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 827.00 | 1 030 827.00 | | 1 030 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 351.00 | | | 205 351.00 |