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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 43 451.00 | 1 301.00 | 42 150.00 | 43 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 216.00 | 235 358.00 | 101 858.00 | 337 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 390.00 | 1 041 199.00 | 902 191.00 | 1 943 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 029.00 | 1 278 909.00 | 1 448 119.00 | 2 727 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 009.00 | | 5 260 009.00 | 5 260 009.00 |
BZ Autres créances | 1 335 273.00 | | 1 335 273.00 | 1 335 273.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 090.00 | | 6 614 090.00 | 6 614 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 119.00 | 1 278 909.00 | 8 062 210.00 | 9 341 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 858 624.00 | 730 675.00 | | 858 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 127 949.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 950.00 | 1 408 645.00 | | 1 408 950.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 81 254.00 | 65 483.00 | | 81 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 254.00 | 71 483.00 | | 81 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 14 317.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 514.00 | 543 659.00 | | 1 886 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 862.00 | 1 727 552.00 | | 2 600 862.00 |
EA Autres dettes | 2 082 219.00 | 44 220.00 | | 2 082 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 572 005.00 | 2 329 749.00 | | 6 572 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 062 210.00 | 3 809 877.00 | | 8 062 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 781 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 781 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 979 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 936 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 352 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 332.00 | 21 201.00 | | 70 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 381.00 | 22 230.00 | | 84 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 049.00 | -1 029.00 | | -14 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 156.00 | -27 438.00 | | -8 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 049 694.00 | 11 776 717.00 | | 17 049 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 049 388.00 | 11 648 767.00 | | 17 049 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305.00 | 127 949.00 | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 745.00 | 336 560.00 | 32 396.00 | 974 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 695.00 | 336 560.00 | 32 396.00 | 973 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 483.00 | 15 771.00 | 6 000.00 | 71 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 483.00 | 15 771.00 | 6 000.00 | 71 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 771.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 514.00 | 1 886 514.00 | | 1 886 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600 862.00 | 2 600 862.00 | | 2 600 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082 219.00 | 2 082 219.00 | | 2 082 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 260 009.00 | 5 260 009.00 | | 5 260 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 273.00 | 1 335 273.00 | | 1 335 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 631 753.00 | 6 599 852.00 | 31 901.00 | 6 631 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 005.00 | 6 572 005.00 | | 6 572 005.00 |