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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 850.00 | 20 167.00 | 6 683.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 40 181.00 | 13 178.00 | 27 003.00 | 40 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 644.00 | 387 162.00 | 236 482.00 | 623 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 279 688.00 | 1 705 703.00 | 573 985.00 | 2 279 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 284.00 | 2 126 211.00 | 1 246 073.00 | 3 372 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 714.00 | | 3 894 714.00 | 3 894 714.00 |
BZ Autres créances | 1 388 205.00 | | 1 388 205.00 | 1 388 205.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 301 533.00 | | 5 301 533.00 | 5 301 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 099.00 | 2 126 211.00 | 6 547 888.00 | 8 674 099.00 |
CU Autres participations | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DH Report à nouveau | 758 928.00 | 866 527.00 | | 758 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 858.00 | -107 598.00 | | -123 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 465.00 | 7 865.00 | | 5 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 555.00 | 1 316 813.00 | | 1 190 555.00 |
DP Provisions pour risques | 183 281.00 | 199 781.00 | | 183 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 855.00 | 190 482.00 | | 239 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 136.00 | 390 263.00 | | 423 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 337.00 | 1 309 442.00 | | 1 291 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 396.00 | 3 063 111.00 | | 2 981 396.00 |
EA Autres dettes | 661 463.00 | 2 855 162.00 | | 661 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 196.00 | 7 227 716.00 | | 4 934 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 888.00 | 8 934 793.00 | | 6 547 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 917 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 917 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 242 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 679 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 405 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 929.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 373.00 | 30 054.00 | | 22 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 24 134.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 239.00 | 5 919.00 | | 14 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 441.00 | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 279 846.00 | 17 223 078.00 | | 17 279 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 403 704.00 | 17 330 677.00 | | 17 403 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 858.00 | -107 598.00 | | -123 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 670.00 | | 114 995.00 | 3 294 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 381.00 | 3 372 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 26 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 931.00 | 2 943 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 700.00 | | 4 600.00 | 22 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 049.00 | | 110 395.00 | 2 870 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 921.00 | | | 401 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 782.00 | 358 556.00 | 31 128.00 | 1 798 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 403.00 | 7 912.00 | 148.00 | 12 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 379.00 | 350 644.00 | 30 980.00 | 1 786 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 264.00 | 100 373.00 | 67 500.00 | 390 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 264.00 | 100 373.00 | 67 500.00 | 390 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 373.00 | 67 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 337.00 | 1 291 337.00 | | 1 291 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981 396.00 | 2 981 396.00 | | 2 981 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 463.00 | 661 463.00 | | 661 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 715.00 | 3 894 715.00 | | 3 894 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388 205.00 | 1 388 205.00 | | 1 388 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 821.00 | 5 282 920.00 | 31 901.00 | 5 314 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 196.00 | 4 934 196.00 | | 4 934 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |