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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 12 403.00 | 10 297.00 | 22 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 044.00 | |
AP Constructions | 40 181.00 | 9 158.00 | 31 023.00 | 40 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 039.00 | 334 337.00 | 235 702.00 | 570 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 829.00 | 1 442 884.00 | 816 945.00 | 2 259 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 020.00 | | 370 020.00 | 370 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 670.00 | 1 798 782.00 | 1 495 887.00 | 3 294 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 223 574.00 | | 6 223 574.00 | 6 223 574.00 |
BZ Autres créances | 1 209 005.00 | | 1 209 005.00 | 1 209 005.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 624.00 | | 7 438 624.00 | 7 438 624.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 733 575.00 | 1 798 782.00 | 8 934 793.00 | 10 733 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DG Autres réserves | 2 873 829.00 | 2 844 391.00 | | 2 873 829.00 |
DH Report à nouveau | 866 527.00 | 858 930.00 | | 866 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 598.00 | 7 596.00 | | -107 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 865.00 | 10 265.00 | | 7 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 813.00 | 1 426 812.00 | | 1 316 813.00 |
DP Provisions pour risques | 199 781.00 | 111 000.00 | | 199 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 482.00 | 141 759.00 | | 190 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 263.00 | 252 759.00 | | 390 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 369.00 | 429 927.00 | | 533 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 729.00 | 19 073.00 | | 18 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 442.00 | 1 085 727.00 | | 1 309 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063 111.00 | 2 638 960.00 | | 3 063 111.00 |
EA Autres dettes | 2 855 162.00 | 778 014.00 | | 2 855 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 716.00 | 4 502 703.00 | | 7 227 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 934 793.00 | 6 182 274.00 | | 8 934 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 985 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 985 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 190 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 565 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 548 400.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 299 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 054.00 | 141 915.00 | | 30 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 054.00 | 141 915.00 | | 30 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 134.00 | 145 166.00 | | 24 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 134.00 | 145 166.00 | | 24 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | -3 251.00 | | 5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | -9 134.00 | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 223 078.00 | 19 739 607.00 | | 17 223 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 330 676.00 | 19 732 011.00 | | 17 330 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 598.00 | 7 596.00 | | -107 598.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 438.00 | -233 281.00 | | 29 438.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 438.00 | -233 281.00 | | 29 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 743.00 | | 438 682.00 | 2 999 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 755.00 | 3 294 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 755.00 | 2 870 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 250.00 | | 450.00 | 22 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 572.00 | | 438 232.00 | 2 575 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 921.00 | | | 401 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 514.00 | 402 338.00 | 120 070.00 | 1 516 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 7 215.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 326.00 | 395 123.00 | 120 070.00 | 1 511 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 759.00 | 146 343.00 | 8 839.00 | 252 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 759.00 | 146 343.00 | 8 839.00 | 252 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 062.00 | 8 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 442.00 | 1 309 442.00 | | 1 309 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063 112.00 | 3 063 112.00 | | 3 063 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855 162.00 | 2 855 162.00 | | 2 855 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 223 574.00 | 6 223 574.00 | | 6 223 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 006.00 | 1 209 006.00 | | 1 209 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 098.00 | 7 434 197.00 | 31 901.00 | 7 466 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 716.00 | 7 227 716.00 | | 7 227 716.00 |