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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 307.00 | | 1 385 307.00 | 1 385 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 196.00 | 2 591.00 | 1 605.00 | 4 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 828.00 | 103 791.00 | 32 036.00 | 135 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 037.00 | 106 382.00 | 1 429 654.00 | 1 536 037.00 |
BT Marchandises | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CF Disponibilités | 57 839.00 | | 57 839.00 | 57 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 589.00 | | 200 589.00 | 200 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 626.00 | 106 382.00 | 1 630 244.00 | 1 736 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 981 471.00 | 886 934.00 | | 981 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 043.00 | 94 537.00 | | 105 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 265.00 | 1 083 221.00 | | 1 188 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 724.00 | 140 991.00 | | 12 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 238.00 | 169 604.00 | | 181 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 792.00 | 161 522.00 | | 197 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 43 390.00 | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 978.00 | 520 508.00 | | 441 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 244.00 | 1 603 730.00 | | 1 630 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 095.00 | | | 180 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 316.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 139.00 | 615.00 | | 32 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 33 922.00 | | 39 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 103.00 | 1 579 706.00 | | 1 592 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 060.00 | 1 485 169.00 | | 1 487 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 043.00 | 94 537.00 | | 105 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 586.00 | | | 1 527 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 167.00 | 11 978.00 | 10 762.00 | 105 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 167.00 | 11 978.00 | 10 762.00 | 105 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 239.00 | 190 239.00 | | 190 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 725.00 | 3 970.00 | 8 754.00 | 12 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
VP Divers | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 611.00 | 38 611.00 | 2 000.00 | 40 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 979.00 | 433 225.00 | 8 754.00 | 441 979.00 |