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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 307.00 | | 1 385 307.00 | 1 385 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 061.00 | 3 452.00 | 1 608.00 | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 906.00 | 125 504.00 | 4 402.00 | 129 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 980.00 | 128 956.00 | 1 402 023.00 | 1 530 980.00 |
BT Marchandises | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CF Disponibilités | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 565.00 | | 581 565.00 | 581 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 545.00 | 128 956.00 | 1 983 588.00 | 2 112 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 393 121.00 | 1 311 157.00 | | 1 393 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 030.00 | 81 963.00 | | 127 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 901.00 | 1 494 871.00 | | 1 621 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 583.00 | 12 823.00 | | 3 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 794.00 | 91 153.00 | | 99 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 460.00 | 184 819.00 | | 176 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 109.00 | 42 383.00 | | 69 109.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 11 400.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 687.00 | 342 579.00 | | 361 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 588.00 | 1 837 450.00 | | 1 983 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 587 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 738.00 | 25 216.00 | | 42 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 769.00 | 1 634 845.00 | | 1 726 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 739.00 | 1 552 881.00 | | 1 599 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 030.00 | 81 963.00 | | 127 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 279.00 | | 1 702.00 | 1 529 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 307.00 | | | 1 385 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 266.00 | | 1 702.00 | 133 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 315.00 | 8 642.00 | | 120 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 315.00 | 8 642.00 | | 120 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 031.00 | 184 031.00 | | 184 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 413.00 | 229 413.00 | 2 000.00 | 231 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 687.00 | 361 687.00 | | 361 687.00 |