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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 307.00 | | 1 385 307.00 | 1 385 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 3 127.00 | 297.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 841.00 | 117 188.00 | 12 653.00 | 129 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 278.00 | 120 315.00 | 1 408 963.00 | 1 529 278.00 |
BT Marchandises | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BZ Autres créances | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CF Disponibilités | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 486.00 | | 428 486.00 | 428 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 765.00 | 120 315.00 | 1 837 450.00 | 1 957 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 1 311 157.00 | 1 203 415.00 | | 1 311 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 963.00 | 107 742.00 | | 81 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 871.00 | 1 412 907.00 | | 1 494 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823.00 | 4 740.00 | | 12 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 153.00 | 155 579.00 | | 91 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | 168 842.00 | | 184 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383.00 | 43 049.00 | | 42 383.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | 15 300.00 | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 579.00 | 387 511.00 | | 342 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 450.00 | 1 800 419.00 | | 1 837 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 542 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 621 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | 32 879.00 | | 25 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 845.00 | 1 644 546.00 | | 1 634 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 882.00 | 1 536 804.00 | | 1 552 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 963.00 | 107 742.00 | | 81 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 108.00 | | 3 331.00 | 1 526 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 529 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 307.00 | | | 1 385 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 935.00 | | 3 331.00 | 129 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 954.00 | 9 361.00 | | 110 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 954.00 | 9 361.00 | | 110 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 823.00 | 9 241.00 | 3 582.00 | 12 823.00 |
VI Groupe et associés | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 157.00 | 138 157.00 | 2 000.00 | 140 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 579.00 | 338 997.00 | 3 582.00 | 342 579.00 |