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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 014.00 | 68 424.00 | 34 590.00 | 103 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 712.00 | 148 525.00 | 53 187.00 | 201 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 495.00 | 216 949.00 | 100 545.00 | 317 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BP En cours de production de services | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 180.00 | | 113 180.00 | 113 180.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 117.00 | | 329 117.00 | 329 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 613.00 | 216 949.00 | 429 663.00 | 646 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 204 990.00 | 177 151.00 | | 204 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 938.00 | 27 839.00 | | 31 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 732.00 | 8 010.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 252 560.00 | 222 901.00 | | 252 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 319.00 | 61 304.00 | | 16 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 955.00 | 16 584.00 | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 104 467.00 | | 36 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 368.00 | 62 585.00 | | 70 368.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 102.00 | 244 941.00 | | 177 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 663.00 | 467 843.00 | | 429 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 146.00 | 228 357.00 | | 139 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VI Groupe et associés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 309.00 | 131 309.00 | | 131 309.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |