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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 014.00 | 80 080.00 | 22 934.00 | 103 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 557.00 | 57 864.00 | 148 693.00 | 206 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 340.00 | 137 944.00 | 184 395.00 | 322 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 209.00 | | 60 209.00 | 60 209.00 |
BZ Autres créances | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CF Disponibilités | 257 488.00 | | 257 488.00 | 257 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 651.00 | | 336 651.00 | 336 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 992.00 | 137 944.00 | 521 047.00 | 658 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 928.00 | 204 990.00 | | 236 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | 31 938.00 | | 45 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 453.00 | 5 732.00 | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 296 014.00 | 252 560.00 | | 296 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 16 319.00 | | 3 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 584.00 | 37 955.00 | | 16 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 36 586.00 | | 34 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | 70 368.00 | | 120 496.00 |
EA Autres dettes | | 15 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 033.00 | 177 102.00 | | 225 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 047.00 | 429 663.00 | | 521 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 715.00 | 139 146.00 | | 172 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 60 210.00 | 60 210.00 | | 60 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 846.00 | 14 112.00 | 35 733.00 | 49 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
VW T.V.A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 449.00 | 172 715.00 | 35 733.00 | 208 449.00 |