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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 059.00 | 87 313.00 | 6 746.00 | 94 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 220.00 | 124 550.00 | 79 670.00 | 204 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 200.00 | 211 863.00 | 99 337.00 | 311 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 380 928.00 | | 380 928.00 | 380 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 642.00 | | 503 642.00 | 503 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 842.00 | 211 863.00 | 602 979.00 | 814 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 238 587.00 | 237 661.00 | | 238 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | 30 926.00 | | 51 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 172.00 | 279 662.00 | | 300 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 582.00 | 35 988.00 | | 21 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 010.00 | 31 339.00 | | 34 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 61 088.00 | | 54 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 011.00 | 143 944.00 | | 133 011.00 |
EA Autres dettes | 59 509.00 | 11 915.00 | | 59 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 807.00 | 306 255.00 | | 302 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 979.00 | 585 917.00 | | 602 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 775.00 | 268 311.00 | | 275 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 072.00 | | | 312 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 311 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872.00 | 298 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 151.00 | | | 299 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 928.00 | 39 783.00 | 848.00 | 172 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 928.00 | 39 783.00 | 848.00 | 172 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 269.00 | 66 269.00 | | 66 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 300.00 | 30 674.00 | 20 626.00 | 51 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 582.00 | 15 175.00 | 6 407.00 | 21 582.00 |
VI Groupe et associés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 586.00 | 62 568.00 | 18.00 | 62 586.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 807.00 | 275 775.00 | 27 032.00 | 302 807.00 |