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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 094.00 | 25 575.00 | 519.00 | 26 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 672.00 | 154 239.00 | 160 432.00 | 314 672.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 767.00 | 179 815.00 | 163 951.00 | 343 767.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -1 847.00 | | -1 847.00 | -1 847.00 |
072 Créances – Autres | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
084 Disponibilités | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
110 Total général Actif | 453 577.00 | 179 815.00 | 273 761.00 | 453 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 286 852.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 323.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
242 Autres charges externes. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 162.00 | | | 30 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 385.00 | | | -10 385.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | | | 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
294 Charges financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126 374.00 | | | 126 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 133.00 | | | -55 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 267.00 | | | 423 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 570.00 | | | 1 570.00 |