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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 392.00 | 107.00 | 500.00 |
AP Constructions | 257 880.00 | 189 585.00 | 68 294.00 | 257 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 882.00 | 44 870.00 | 5 012.00 | 49 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 055.00 | 261 801.00 | 99 254.00 | 361 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BZ Autres créances | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CF Disponibilités | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 494.00 | 261 801.00 | 202 693.00 | 464 494.00 |
CU Autres participations | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 482.00 | 309 482.00 | | 309 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
DH Report à nouveau | -194 050.00 | -187 395.00 | | -194 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 122.00 | -6 654.00 | | -5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 124 824.00 | 129 946.00 | | 124 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 369.00 | 75 547.00 | | 53 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | 20 317.00 | | 20 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 868.00 | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 3 286.00 | | 3 427.00 |
EA Autres dettes | | 2 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 868.00 | 115 002.00 | | 77 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 693.00 | 244 949.00 | | 202 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 621.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 770.00 | 33 354.00 | | 33 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 892.00 | 40 008.00 | | 38 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 122.00 | -6 654.00 | | -5 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 055.00 | | | 361 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 180.00 | 26 621.00 | | 235 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 553.00 | 50.00 | | 21 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 243.00 | 26 571.00 | | 209 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VC Groupe et associés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 369.00 | 21 720.00 | 31 649.00 | 53 369.00 |
VI Groupe et associés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 868.00 | 46 219.00 | 31 649.00 | 77 868.00 |