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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 094.00 | 25 887.00 | 207.00 | 26 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 121.00 | 181 759.00 | 127 361.00 | 309 121.00 |
040 Immobilisations financières | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 055.00 | 207 646.00 | 153 409.00 | 361 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
072 Créances – Autres | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
084 Disponibilités | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
110 Total général Actif | 478 842.00 | 207 646.00 | 271 195.00 | 478 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 309 482.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -174 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
242 Autres charges externes. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 318.00 | | | -7 318.00 |
294 Charges financières | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 080.00 | | | -13 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 796.00 | | | 796.00 |